読者です 読者をやめる 読者になる 読者になる

NVDA情報局(フラグ)

投資家目線でNVDAを買い煽るためのメモです

提灯行列のお通りだーい!アップグレードなど

                 f:id:booniebichon:20161113234543j:plain

 

Goldman Sachs : Toshiya Hari

target  $92 → $129

status  Conviction Buy

Nvidia's "unique growth story," positioning among gaming, VR/AR and automotive trends, data center business growth potential and expectations for estimate revisions to mark positive catalyst in upcoming quarters.

 

→ ゴールドマンのコンヴィクションバイは、売りサインとして有名

 

Mizuho : Vijay Rakesh

target  $80  →  $115

status    buy

 

●Evercore : CJ Muse

target  $120

status Hold → Buy

data center revenue will continue growing at an approximately 50% compound annual growth rate (CAGR).

 

●Needham & Company: Rajvindra Gill

target   $100

status    Hold → Buy

今期レヴェニュー予想 $6.04ビリオン → $6.837ビリオン

今期 EPS 予想                $2.27 → $2.93

 

来期レヴェニュー予想 $6.34B → $7.834B

来期EPS予想     $2.20   → $3.10

  

● RBC Capital Markets:Mitch Steves

target       $80 → $95

status    Outperform

 

●Jefferies: Mark Lipacis

target     $80 → $95 → $110

status    Buy

forecasts $5 of EPS power in 3 years.

→今後3年で $150 狙えるってこと? 

 

● Barclays : Blayne Curtis

target       $54 → $72

status      Underweight → Equal weight

Q4 レヴェニュー予想 $2.06B-$2.14B (ガイダンス $2.10B、既存コンセンサス $1.69B).

 

※「今年ずーっと間違いまくっててゴメンナサイ、だけどGPUはDLの推理・推論用にはホントは向いてないんだけど、まだその有望代替技術が育ってきてなくて、NVDAがリーダポジションにいるだけだよ。」との負け惜しみコメントつき。株価は当然$72の遥か上。

そして、しゃあしゃあと既存のコンセンサスや会社のド級ガイダンスを上回る、Q4レヴェニュー予想を提示(だけど幅をもたせて、下限がガイダンスを下回るところに悪あがきを感じるね)

 

ポックンは、会社側のガイダンスはこれでもも保守的にしてると思うナリ。

 

●Pacific Crest Securities:Michael McConnell

target       $80

status      Sector Weight

Q4レヴェニュー予想  $1.76B

グロスマージン予想  58.1% (vs. company-issued 59.2%)

Q4 EPS予想  $0.80  (vs. consensus $0.57).

※業績好調なのは認めますが静観しますとのコメントつき

※なんかターゲット株価とレヴェニューとEPSがちぐはぐな予想だな。ちゃんと計算してんのか?

 

・MKM Partners : Ian Ing

target       $87 → $106

status       Buy

2025年までにAI市場は、半導体関連だけでも$15ビリオン市場に成長するとのこと

・データセンターでの機械学習向け ($2B-$4B)

・自動運転向け ($9B+ per 10% unit share increment)

・DL ($4B) [drones, robots, niche verticals etc.]

合計で $15B+ figure.

 

Citi : Atif Malik

data center sales in 2017 and 2018 driven by artificial intelligence and considers the segment as the company's quickest growing end market.