提灯行列のお通りだーい!アップグレードなど
●Goldman Sachs : Toshiya Hari
target $92 → $129
status Conviction Buy
Nvidia's "unique growth story," positioning among gaming, VR/AR and automotive trends, data center business growth potential and expectations for estimate revisions to mark positive catalyst in upcoming quarters.
→ ゴールドマンのコンヴィクションバイは、売りサインとして有名
●Mizuho : Vijay Rakesh
target $80 → $115
status buy
●Evercore : CJ Muse
target $120
status Hold → Buy
data center revenue will continue growing at an approximately 50% compound annual growth rate (CAGR).
●Needham & Company: Rajvindra Gill
target $100
status Hold → Buy
今期レヴェニュー予想 $6.04ビリオン → $6.837ビリオン
今期 EPS 予想 $2.27 → $2.93
来期レヴェニュー予想 $6.34B → $7.834B
来期EPS予想 $2.20 → $3.10
● RBC Capital Markets:Mitch Steves
target $80 → $95
status Outperform
●Jefferies: Mark Lipacis
target $80 → $95 → $110
status Buy
forecasts $5 of EPS power in 3 years.
→今後3年で $150 狙えるってこと?
● Barclays : Blayne Curtis
target $54 → $72
status Underweight → Equal weight
Q4 レヴェニュー予想 $2.06B-$2.14B (ガイダンス $2.10B、既存コンセンサス $1.69B).
※「今年ずーっと間違いまくっててゴメンナサイ、だけどGPUはDLの推理・推論用にはホントは向いてないんだけど、まだその有望代替技術が育ってきてなくて、NVDAがリーダポジションにいるだけだよ。」との負け惜しみコメントつき。株価は当然$72の遥か上。
そして、しゃあしゃあと既存のコンセンサスや会社のド級ガイダンスを上回る、Q4レヴェニュー予想を提示(だけど幅をもたせて、下限がガイダンスを下回るところに悪あがきを感じるね)
ポックンは、会社側のガイダンスはこれでもも保守的にしてると思うナリ。
●Pacific Crest Securities:Michael McConnell
target $80
status Sector Weight
Q4レヴェニュー予想 $1.76B
グロスマージン予想 58.1% (vs. company-issued 59.2%)
Q4 EPS予想 $0.80 (vs. consensus $0.57).
※業績好調なのは認めますが静観しますとのコメントつき
※なんかターゲット株価とレヴェニューとEPSがちぐはぐな予想だな。ちゃんと計算してんのか?
・MKM Partners : Ian Ing
target $87 → $106
status Buy
2025年までにAI市場は、半導体関連だけでも$15ビリオン市場に成長するとのこと
・データセンターでの機械学習向け ($2B-$4B)
・自動運転向け ($9B+ per 10% unit share increment)
・DL ($4B) [drones, robots, niche verticals etc.]
合計で $15B+ figure.
Citi : Atif Malik
data center sales in 2017 and 2018 driven by artificial intelligence and considers the segment as the company's quickest growing end market.